Инструкция по оформлению документа «Заявка на оплату ТРУ»

    1. Инициатор после организации приемки товаров, работ, услуг, получения сформированных и подписанных со стороны поставщика первичных закрывающих документов о приемке/УПД/Акта приемки оказанных услуг, выполненных работ оформляет  на основании размещенного в 1С:ДО обязательства (договором, контрактом, счетом (если закупка по счету без заключения договора/контракта)  документ «Заявка на оплату ТРУ».



    1.1. При этом в обязательном порядке на вкладке «Реквизиты» Инициатору необходимо указать следующие ключевые параметры:
     - Название документа должно начинаться со слов «Оплата за»

    - Наименование платежа, предмет оплаты

    - Получатель
    - Дата оплаты

    - Сумма к оплате, в т.ч. НДС

    - ПФХД филиала

    - Если поле Аванс «нет», то обязательно заполняется поле «Сведения об исполнении» (Электронные/Бумажные/Нет (аванс))

     Если сведения об исполнении: «ЕИС», то проставляется статус документов о приемке ЕИС, он может быть 3 видов:

      • Согласовано;
      • Мотивированный отказ (формируется мотивированный отказ от подписания документа с указанием причин такого отказа и согласовывается с начальником Инициатора и с уполномоченным Руководителем лицом на подписание документов о приемке/УПД/Акта выполненных услуг поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обработка документа завершается);

      • Документы на уточнении (Документы передаются на уточнение в КО и остаются на контроле
         

    - Если поле Аванс «да», то обязательно заполняются поля:

       Процент и сумма аванса

       Процент и сумма окончательного расчета


    - Окончательный расчет по обязательству


    - добавить связь с обязательством (договором, контрактом, счетом (если закупка по счету без заключения договора/контракта));   



    - Прикрепить сведения об исполнении (не подписанные) с корректным наименованием документа (при статусе «Электронные» в xml и pdf формате);


    - Счет на оплату с корректным наименованием документа. 


    2. После согласования сведений об исполнении начальник Инициатора формирует 452 Акт приемки ТРУ в 1С: Бухгалтерия государственного учреждения и прикрепляет подписанный документ в 1С:ДО к «Заявке на оплату ТРУ».



    3. Инициатор организует подписание первичных закрывающих документов о приемке/УПД/Акта приемки оказанных услуг, выполненных работ с уполномоченным Руководителем лицом на подписание документов, посредствам ЭДО (Контур.Диадок) или на бумажном носителе и загружает подписанный документ с двух сторон в 1С:ДО.



    3.1. Если сведения об исполнении: «ЕИС», то 452 Акт приемки ТРУ не формируется Инициатором, а подписание первичных закрывающих документов о приемке/УПД/Акта приемки оказанных услуг, выполненных работ с подписантом, организует КО.
    4. После подписания «Заявки на оплату ТРУ», документы направляются в СЭиФ на оплату.
    5. СЭиФ производит оплату и прикрепляет платежное поручение. 
    Теги
    1С:Документооборот
    Опубликовано